盐池县人民政府

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计78,852,887.39元，支出总计78852887.39元。与2015年相比，收入增加13183941.87元，收入增长率为20%；支出增加13183941.87元，增长率为20%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计78435940.53元，其中：财政拨款收入78089644.43元，占99.56%；其他收入346296.10元，占0.44%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计73238576.27元，其中：基本支出39936427.53元，占55%；项目支出33302148.74元，占45%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款总收入78089644.43元，总支出决算73238576.27元。与2015年相比，财政拨款收入增加14,508,384.05元，增长率为22.82%；支出增加7,986,577.61元，增长率为12.24%。。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出72892280.17元，占本年支出合计的99.53%。与2015年相比，财政拨款支出增加8532589.58元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出72892280.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：行政运行支出33,444,282.23元，占46%；一般行政管理事务支出9,514,520.43元，占13%；治安管理支出1,350,689.60

元，占0.02%；国内安全保卫支出31507.77元，占0.001%；禁毒管理支出2,586,975.18元，占0.04%；道路交通管理支出4,421,514.40元，占0.06%

反恐怖支出100000元，占0.001%；其他公安支出2562600元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出2,263,213.00元，占0.03%；医疗卫生与计划生育支出1,319,005.27元，占0.02%；城乡社区支出10710000元，占0.15%；住房保障（类）支出2,563,630.93元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为43,652,763.00元，支出决算为72892280.17元，超出完成年初预算的67%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是预算外增加工程类项目支出；二是人员经费支出；其中：1.花马所建设255万元；2.交通隐患整治等设施建设100万元；3.交警营房建设160万元；4、大县城建设1071万元；5、民警、辅警预算外调增薪酬107.72万元、车补19.87万元、抚恤金18.44万元等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出39,590,131.43元，其中：人员经费34366053.37 元，公用经费5224078.06 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出29603759.44元，较2016年度年初预算数增加1764850.54元，增长6%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加5386606.6元，增长22%。

2.商品和服务支出4113043.06元，较2016年度年初预算数增加913043.06元，增长28%，主要原因是区、市县划拨专项业务补助及奖励用于个派出所日常维修；较2015年决算数增加847629.66元，增长26%。

3.对个人和家庭的补助4762293.93元，较2016年度年初预算数增加598439.93元，增长14%，主要原因是增加2名退休人员，1名死亡员抚恤金及丧葬费；较2015年决算数增加963374.33元，增长25%。

4.其他资本性支出1111035.00元，较2016年度年初预算数增加1111035元，增长100%，主要原因是新业务技术大楼搬迁购置家具；较2015年决算数增加1111035元，增长100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2040000元

元，支出决算为1,989,938.41元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,985,798.41元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为4140元，完成预算的41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是我局积极倡导厉行节约，反对浪费行为，严格执行车辆管理办法、公务接待等规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少110,902.59元，下降5.28%，其中：因公出国（境）费支出决算始终为0，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少104,201.59元，下降4.99%；；公务接待费支出决算减少6701元，下降61.81%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是未增加车辆购置费；二是严格执行车辆管理办法，安排专人专管，加强执勤车辆的维护、保养，减少了维修费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决1,985,798.41

元，占三公经费总支出99%；公务接待费支出决算4140元，占三公经费总支出的1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,985,798.41元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1,985,798.41元，主要用于51辆执法勤车、13辆特种办案业务车、10辆巡逻摩托车的燃油、保险、维修、路桥等运行费用。

3.公务接待费支出4140元。主要用于国内公务接待。2016年国内公务接待5批次66人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度我局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出5,224,078.06元，比2015年增加1,958,664.66元，增长59%。主要原因是：业务技术大楼搬迁投入使用，同时旧大楼机房还在运行，改建特勤营房，造成公用经费开支较大。其中：业务技术大楼办公家具购置就较2015年增加111.10万元，水、电、暖等同步增加。

（二）政府采购情况说明

2016年，我局政府采购预算6998700元，支出决算总额6762100元，完成年初预算的97%。其中：政府采购货物预算6590300元，支出决算总额6382700元，完成年初预算的97%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算408400元，支出决算总额379400元，完成年初预算的93%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积23620.08平方米，共有车辆64辆，其中：一般执法勤务用车51辆、特种业务车辆13辆；单价50万元以上通用设备1套，单价82.5万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。我局在经费使用过程中严格执行行政单位会计制度和财务管理办法，量入为出，合理安排各项收入，精打细算，把有限的资金全部都用在刀刃上，对列入财政审批的大额专项预算做到了立项论证、预算申报、采购验收、资金支付及项目跟踪等一系列流程的规范管理，明确了专项专人负责。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我局对2016年超过100万元的财政预算专项资金开展专项资金绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。

绩效管控中存在的问题：

一是年初项目计划论证不够及时；二是专项资金下达时间较晚；三是专项资金预算不足。

下一步改进措施：2017年我局将不断完善项目库的建设机制，加强对每一个项目的计划、论证、实施、监督和评估。