盐池县人民政府

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计12062538.09元，支出总计11806969.65元。与2015年相比，收入增加786992.92元，增长6.52%；支出增加606628.33元，增长5.41%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计12062538.09元，其中：财政拨款收入12062538.09元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11806969.65元，其中：基本支出8868238.09元，占75.12%；项目支出2938731.56元，占24.88%；经营支出0.00元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算12062538.09元。支出总决算11806969.65元。与2015年相比，收入总决算增加786992.92元，增长6.52%；支出总决算增加606628.33元，增长5.41%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出11806969.65元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加606628.33元，增长5.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出11806969.65，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出8553351.37元，占总支出72.4%；社会保障和就业（类）支出1187263.6元，占总支出10%；医疗卫生与计划生育支出560631元，占总支出4.7%；农林水（类）支出300000元，占2.5%；商业服务业等支出326740元，占总支出2.8%；住房保障（类）支出878983.68元，占7.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8973102.68元，支出决算为11806969.65元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度中间有增人增资因素（个人部分）未在年初预算批复中。二是我局加大资金支付进度，以前年度结转资金在本年度发生支出，本年支出增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11806969.65

元，其中：人员经费8678036.81元，公用经费3128932.84元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6735863.13元，较2016年度年初预算数增加25927.42元，增长0.3%，主要原因是个人增资调资；较2015年决算数增加161441.65元，增长2.4%。

2.商品和服务支出3051693.84元，较2016年度年初预算数增加445625元，降低134%；较2015年决算数减少268965.45元，降低141%。

3.对个人和家庭的补助1942173.68元，较2016年度年初预算数减少420354元，降低21.6%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放；较2015年决算数增加2920162.72元，增长15%。

4.其他资本性支出77239元，较2016年度年初预算数增加77239元，增长100%；较2015年决算数增加77239元，增长100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为300000元，支出决算为166382.28元，完成预算的55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为119996.68元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为46385.6元，完成预算的35.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待标准，没有接待公函的，一律不予接待，压缩公务接待陪餐的人数，减少公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少145626元，下降87.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少55503元，下降46.3%；；公务接待费支出决算减少90070元，下降194%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：财政局严格执行单位公务用车管理办法，控制车辆燃油费开支，节约经费；公务接待费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行公务接待标准，没有接待公函的，一律不予接待，压缩公务接待陪餐的人数，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为119996.68元，占72%；公务接待费支出决算为46385.6元，完成预算的28%。。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出119996.68元，主要用于燃料及维修支出。2016年我单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出46385.6元。其中： 国内接待费支出46385.6元，主要用于接待上级部门检查指导工资餐。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次46个，国内公务接待人次460人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出3051693.84元，较2015年决算数增加246632.96元，增长8.1%。

（二）政府采购情况说明

2016年，财政局除零星采购支出外，无大型采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积3500平方米，共有车辆4辆，其中：普通轿车4辆；单价50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，财政局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。财政局今年在部门决算中没有增加项目。

第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用