盐池县人民政府

 

盐池县人民医院关于2015年度部门决算

“三公经费”公开情况说明

 

一、主要职责

（1）承担全县基本医疗和大病救治工作；

（2）开展医学科研活动，坚持科技创新，不断拓展新的技术项目。

（3）对基层卫生人员进行业务培训指导；

（4）承担全县急救和传染医疗救治任务；

（5）承担突发事件的抢救救护等工作；

（6）承担预防保健任务；

二、部门（单位）情况

（一）基本情况

根据财政部关于印发《医院财务制度》的通知和财政部卫生部关于印发《医院会计制度》的通知精神，自2012年1月1日起，开始执行新的会计制度和财务制度，财务报告按新制度进行编制。

人员机构情况

全院在编职工173人，比上年同期减少3人，增长率-1.73%。编外职工224人，比上年同期增加了32人，增长率17%。退休职工75人，比上年同期增加了10人。

（二）当年取得的主要事业成效

门急诊人次242405人次，比上年同期增加22752人次，增长率10.4%。出院人数11651人，比上年同期增加533人，增长率4.8%；

总收入10644万元，其中：财政补助收入 3194万元（其中财政专项补助1461万元），医疗业务收入7390万元，其他收入59万元。总支出10118 万元，其中：财政专项支出1379万元，医疗业务成本7658万元，管理费用1076万元，其他支出5万元。本期实现医疗结余444万元。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、收入情况

本年收入合计10644万元，比上年同期增加1279万元，增长率13.65%。财政补助收入3194万元。其中：财政基本补助收入1733万元，主要用于人员支出。包括人员工资、社保费用、离退休费用、民族团结奖、效能奖、未休公休假等费用；财政项目补助收入1461.4万元，主要用于医院能力建设，包括设备拨款1000万元，公立医院建设资金230万元，信息化建设资金100万元，培训费20万元等。

本年收入中财政基本补助收入及专项收入比上年增加了384万元。

2016年财政补助预算情况，在编人员工资依旧按工资总额的60%预算，离退休人员工资全额预算。在编人员每年发放的住房补贴、民族团结奖、效能奖、年休假工资等全额预算，工资改革后，单位负担缴纳的养老保险、职业年金也纳入财政全额预算。2016年全年预算2148万元。医疗业务收入7390万元，比上年同期增加883万元，增长率13.6%。其中：医疗收入4499.9万元，较上年的3866万元，增加635万元，增长率为16.4%。药品收入2890.1万元，较上年的2641万元，增加了249.1,增长率为9.4%。全院药品占比39.11%。

门诊收入增减对比表

表一 ： 金额单位：万元

项 目	本年数	上年数	比上年增减	增减率
每门诊人次收费水平	153.54	141.57	11.97	8.5%
其中：药品费	62.45	61.64
门诊收入	3722	3109	613	19.7%

门诊收入3722万元，比上年同期增加了613万元，增长率19.7%。

增长主要因素：

1、门急诊人次较上年增加了22752人次，增加业务收入349万元。

2、健康体检中心建立，利用我院现有人力和设备资源，又自筹资金购置了部分设备（14痰呼气实验监测仪、颈颅多普勒、骨密度仪、人体成分监测仪）等，同时加强了体检中心的人员配备，县总工会组织全县职工到我院体检，当年实现体检收入353万元，较上年增加了235万元。

门诊医疗收入2208万元，较上年增加了453万元，增长率为26%。增长变动因素主要是人次增加，每门诊人次收费水平增加；体检收入增加；医技检查收费标准下调的情况下。

门诊药品收入1514万元，较上年增加了160万元，增长率为11.8%。

门诊药品占比40.7%,较上年的43.55%下降了2.85个百分点。

住院收入增减对比表

表二：

项 目	本年数	上年数	比上年增减	增减率
实际占用床日（天）	84825	82677	2147	2.6%
每床日收费水平（元）	432.47	410.92	21.55	5.2%
其中：药品费（元）	162.25	155.67
住院收入（万元）	3668	3397	271	8%

住院收入3668万元，比上年增加271万元，增长率8%；出院人次为11651人次,出院者平均医药费用3027.29元,较上年增加了72.78元,增长率为2.5%.

影响收入增长的主要因素：出院人次较上年增加了533人次,出院者平均医药费用增加;

533*3027.29=161万元;

11651*72.78=84万元;

住院医疗收入2292万元，较上年增加了182万元，增长率为8.6%;

住院药品收入1376万元，较上年增加了89万元，增长率为7%；

住院病人药品占比37.5%,较上年的37.88%,下降了0.38个百分点；

其他收入59万元。主要包括营养餐厅、配镜中心、超市、药店的管理费用，不在岗人员工资，单位基本户利息收入等。

2、支出情况

业务收支情况增减对照表

表三：

项 目	本年数	上年数
医疗业务成本、 管理费用	8734	7743
人员经费	3584	3066
工资福利支出	3105	2717
基本工资	353	270
绩效工资	1350	1069
编外人员工资支出	607	476
对个人和家庭的支出	478	348
退休费	383	245
住房公积金	36	36
卫生材料费	1247	1043
药品费	2897	2642
固定资产折旧费	208	190
医疗风险基金	24	19．5
其他商品和服务支出	724	781
维修维护费	175	155
保洁保安服务费等	146	156
公务车运行维护费	36	37
业务招待费	2.9	3.9
利息支出	47	58
培训费	16	11
办公费	42	56
差旅费	29.5	16.3
水电费	125	121

需说明的地方：

在医疗业务支出中，人员支出占41%、材料和药品支出47.5%,公用支出占11.5%。

（1）人员支出中，在2015年工资改革后，在编人员要缴纳养老保险和职业年金，因社保部门没有组织汇缴，这部分费用没有列入2015年人员支出中，金额291万元。

（2）医疗风险基金，依据医院财务规定，医疗风险基金按业务收入的1-3‰提取，全年从收入中按3‰提取了24万元，2015年全年共支付赔偿款29万元。

（3）维修维护费用

专用设备的维修维护，随着设备投入的增加，全院设备的维修维护费用也较往年有所增加，全年共支出26万元；其中大型设备还在质保期范围内。以后会逐年递增。

房屋的改造利用，体检中心的建成装修36万元；改造了新生儿病区；更换了全院的窗户纱窗；五官科病区护士站的建设，病区安装扶手；急诊科门口安装了玻璃钢化门窗；维修和加装了部分监控设施等工程；部分科室小范围的结构改造。

每年定期进行的手术室净化工程设施维护保养、消防、水处理、电梯，供氧系统的维护保养，设备的质检费用。

（4）保洁、保安、洗衣房外包服务费，进行了公开招投标，保洁全年63万元；保安全年43万元，洗衣房外包全年19.55万元；较14年有明显下降。

责任区植树养护费用（浇水、涂白等）全年18万元；

（5）利息支出，医院有两个长期借款项目，分别是2007年老医院门诊楼建设项目，2010年千万设备购置项目，分别向开发银行借款550万元、600万元，截止2015年底本金分别剩余370万元和330万元，利息也逐年减少，老医院门诊楼项目本金和利息已纳入财政预算。设备购置项目利息每年约20万元。

（6）信息化建设的投入，2013年我院利用全区卫生系统医院能力建设项目资金250万元，建成投入使用了医院信息管理系统、检验信息管理系统、医学影像存储传输系统，体检信息管理系统，医院培训管理系统、防统方系统。2015年我院又投入124.91万元招标采购了多媒体医疗导引系统、结构化电子病历系统、合理用药监测系统、检查检验单自助打印系统，办公OA系统、门户网站、预约挂号、临床路径、患者满意度评价等系统。

信息化项目的建成，整合完善了患者医疗信息资源，同时提高了医院诊疗活动的质量和效率，也大大降低了医院的办公费用，从15年的支出中可以体现出来。

四、资产负债情况分析

1、固定资产情况

年末固定资产原值 7792.6万元。累计折旧3272万元，表明我们设备新旧程度58%。其中：

（1）房屋及建筑物1726万元；还是老医院房屋资产，未办理调拨手续，新医院房屋资产上级部门未调入我院。资产价值不详。

（2）专业设备5556万元，本年增加了1274万元；核磁也马上安装验收。投入使用。

本年新增的设备主要有：螺旋CT、眼科显微镜等；

（3）一般设备248万元。主要包括：车辆、后勤设备、办公设备等，

（4）其他固定资产261万元。

2、往来款项情况

（1）应收在院病人医疗费171万元，应收医保结算机构医疗款1440万元。

说明情况：应收在院病人医疗费为目前在院未结算病人住院期间所的生的费用；

（2）应收医保结算机构的医疗款1440万元，主要包括：

①离休干部住院费178万元；

②2014年应付未付部分628.3万元；

③2015年10-12月住院病人医保结算款未结，共计501万元；

④民政局欠一站式城乡救助金40万元；

（3）应付账款1133万元，主要包括应付医药公司三统一药品款323万元，应付卫生材料及物资采购款406万元，下欠CT设备款230万元等

（4）长期借款：医院有两个长期借款项目，分别是2007年老医院门诊楼建设项目15年借款，2010年千万设备购置项目10年借款，老医院门诊楼建设项目本金及利息已纳入财政预算，设备购置项目按照合同约定逐年偿还。2016-2019每年分别是60万元，2020年90万元。

五、2015年“三公”经费决算情况说明

2015年本单位无“三公”经费发生。

附件（公开表）：rmyw